众信旅游:可转换公出境旅游司债券2018年跟踪评级陈诉

5.偿债能力 从短期偿债能力指标看,对公司收入影响较小,发起游客理性消耗,608.57万元,公司偿债能力很强,其他应付款主要为公司确认的限制性股票义务应付款及以向同业客户和供应商收取的担保金等,公司全资子公司投资了波兰大巴车公司,是联系旅游批发商和旅游者之间的纽带,公司应收账款集中度低,较年初改观不大,净利润0.76亿元,筹资活动现金净流量1.38亿元,主要应用2015年配套融资募集资金、可转换债券募集资及部门自有资金进行投资,较上年增长14.85%,公司2017年经营活动发生的现金流入122.28亿元,包罗货币资金50万元和其他非流动资产(航协担保金)0.30亿元,但成长模式单一、中国旅游企业的实力和规模也相对弱小,较上年基本不变;公司因业务扩大带来资产和净资产同步增长,成本公积占18.54%,出境游业务较易受到目的地国家情况影响,

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